Optimix Vermogensbeheer neemt een controlerend belang in de beheerder van het Nederlandse small- en midcapfonds Add Value Fund. Ondanks de bekroningen is het nooit een groot fonds geworden met een beheerd vermogen van 62 miljoen. Dat moet meer worden, onder meer met institutioneel vermogen. Maar hoe goed is het fonds? De meeste jaren waren de resultaten beter dan de index, zo blijkt uit berekeningen van Morningstar.
Waardeontwikkeling van 1.000 euro, bron Morningstar
 | Fonds | 55,6 | 51,1 | -20,9 | 27,1 | 0,6 | ||
| +/-Cat | 11,7 | 39,3 | -7,3 | 14,0 | -11,9 | ||
| +/-Idx | 12,9 | 40,4 | -11,7 | 14,5 | -10,4 | ||
| Categorie: Aandelen Nederland | ||||||||
| Index: Euronext AEX All Share TR EUR | ||||||||
| Rendementen % | 08-10-2013 | |||||||
| YTD | 1,35 | |||||||
| 3 Jaar geannualiseerd | 6,29 | |||||||
| 5 Jaar geannualiseerd | 14,70 | |||||||
| 10 Jaar geannualiseerd | – | |||||||
| Dividendrendement 12M | 2,64 | |
| Dividendfrequentie | Jaarlijks |
Deel dit artikel
