Bank of America heeft woensdag het koersdoel voor ASML verlaagd van 2.557 naar 2.507 euro, op grond van een lagere waarderingsaanname, maar met handhaving van het koopadvies. Dit bleek uit een rapport dat analist Didier Scemama publiceerde, na de update over het derde kwartaal vanochtend door het bedrijf uit Veldhoven.
De omzetraming hield Scemama min of meer onveranderd, maar dankzij een hogere verwachting voor de brutomarge en lagere kosten, konden de winsttaxaties wel omhoog. Voor de periode 2026 tot en met 2028 verhoogde Scemama zijn winstramingen met 1,8 tot 5,3 procent.
Daarmee blijft de analist naar eigen zeggen “ruim” boven de consensus. Zo rekent hij voor 2028 op een winst per aandeel van 86,76 euro, waar de consensus uitgaat van 71,35 euro.
Omdat Scemama zijn waarderingsmultiple voor ASML verlaagde van 25 keer de EBITDA naar 24 keer, daalde het koersdoel toch licht.
“ASML blijft onze topfavoriet”, benadrukte de expert van Bank of America.
Het aandeel ASML handelde woensdagmiddag 1,9 procent hoger op 1.537,60 euro.
Elke ochtend beleggingstips ontvangen? Meld u gratis aan voor Cashcow Daily!